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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 894.00 | 60 894.00 | 77 000.00 | 137 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 42 000.00 | 4 800.00 | 46 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 118.00 | 102 894.00 | 1 536 224.00 | 1 639 118.00 |
BZ Autres créances | 213 548.00 | | 213 548.00 | 213 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 677.00 | 26 830.00 | 474 847.00 | 501 677.00 |
CF Disponibilités | 556 791.00 | | 556 791.00 | 556 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 016.00 | 26 830.00 | 1 245 188.00 | 1 272 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 134.00 | 129 724.00 | 2 781 410.00 | 2 911 134.00 |
CU Autres participations | 1 444 855.00 | | 1 444 855.00 | 1 444 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 041.00 | 119.00 | | 14 041.00 |
DG Autres réserves | | 2 261.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | 279 454.00 | | 31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 911.00 | 1 747 655.00 | | 1 514 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 874.00 | 1 277 142.00 | | 1 244 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 2 554.00 | | 7 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | 229.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 499.00 | 1 280 194.00 | | 1 266 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 410.00 | 3 027 849.00 | | 2 781 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 791.00 | 426 181.00 | | 75 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 021.00 | 146 727.00 | | 44 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 770.00 | 279 454.00 | | 31 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 894.00 | 8 400.00 | | 102 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 894.00 | 8 400.00 | | 102 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 874.00 | 1 244 874.00 | | 1 244 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 548.00 | 213 548.00 | | 213 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 548.00 | 213 548.00 | | 213 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 499.00 | 1 266 499.00 | | 1 266 499.00 |