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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 195 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 195 362.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 241.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 454.00 | 1 000.00 | | 11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | 10 454.00 | | 13 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686.00 | 674.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 26 142.00 | 12 128.00 | | 26 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 342.00 | 178 253.00 | | 167 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 2 081.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 586.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 099.00 | 181 920.00 | | 170 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 241.00 | 194 048.00 | | 196 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 674.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 674.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -674.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 944.00 | 16 009.00 | | 17 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942.00 | 5 555.00 | | 4 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | 10 454.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 418.00 | | 17 944.00 | 177 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 418.00 | | 17 944.00 | 177 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 653.00 | 13 533.00 | 56 039.00 | 159 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 099.00 | 23 980.00 | 56 039.00 | 170 099.00 |