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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 197 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 456.00 | 11 454.00 | | 24 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144.00 | 13 002.00 | | 15 144.00 |
DK Provisions réglementées | 2 698.00 | 1 686.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 42 298.00 | 26 142.00 | | 42 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 120.00 | 167 342.00 | | 146 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 350.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 408.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 498.00 | 170 099.00 | | 156 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 796.00 | 196 241.00 | | 198 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 012.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 179.00 | 17 944.00 | | 20 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035.00 | 4 942.00 | | 5 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 144.00 | 13 002.00 | | 15 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 462.00 | | 19 939.00 | 177 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 462.00 | | 19 939.00 | 177 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 120.00 | 13 721.00 | 56 818.00 | 146 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 498.00 | 24 099.00 | 56 818.00 | 156 498.00 |