| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 087.00 | | 192 087.00 | 192 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
CU Autres participations | 177 421.00 | | 177 421.00 | 177 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 361.00 | 38 501.00 | | 33 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 972.00 | -5 140.00 | | 23 972.00 |
DK Provisions réglementées | 4 722.00 | 3 710.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 63 154.00 | 38 171.00 | | 63 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 518.00 | 133 566.00 | | 119 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 460.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 933.00 | 142 971.00 | | 128 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 087.00 | 181 142.00 | | 192 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 551.00 | 142 971.00 | | 24 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 012.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 712.00 | 2.00 | | 28 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 740.00 | 5 141.00 | | 4 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 972.00 | -5 140.00 | | 23 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 208.00 | | 28 711.00 | 180 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 143.00 | 191 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 143.00 | 191 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 208.00 | | 28 711.00 | 180 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 710.00 | 1 012.00 | | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 1 012.00 | | 3 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 518.00 | 15 136.00 | 58 409.00 | 119 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 933.00 | 24 551.00 | 58 409.00 | 128 933.00 |