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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 793.00 | 616.00 | 6 177.00 | 6 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 2 418.00 | 21 126.00 | 23 544.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 497.00 | 3 034.00 | 32 463.00 | 35 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
072 Créances – Autres | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
084 Disponibilités | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
110 Total général Actif | 146 155.00 | 3 034.00 | 143 121.00 | 146 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 012.00 | | | 334 012.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 013.00 | | | 334 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 168 860.00 | | | 168 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
252 Charges sociales | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 028.00 | | | 331 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 090.00 | | | 40 090.00 |