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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 3 334.00 | 3 459.00 | 6 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 4 821.00 | 3 251.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 472.00 | 6 076.00 | 9 396.00 | 15 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 497.00 | 14 231.00 | 21 266.00 | 35 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 375.00 | | 127 375.00 | 127 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 872.00 | 14 231.00 | 148 641.00 | 162 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
DH Report à nouveau | -17 627.00 | | | -17 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 140.00 | -17 448.00 | | -18 140.00 |
DL TOTAL (I) | -12 782.00 | 5 537.00 | | -12 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 734.00 | 43 297.00 | | 61 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 695.00 | 9 158.00 | | 20 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 18 321.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | 13 672.00 | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 192.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 423.00 | 84 640.00 | | 161 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 641.00 | 90 177.00 | | 148 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 785.00 | 221 911.00 | | 185 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 925.00 | 239 537.00 | | 203 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 140.00 | -17 627.00 | | -18 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 614.00 | 13 163.00 | | 6 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 6 073.00 | | 8 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 359.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 4 714.00 | | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VI Groupe et associés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 1 036.00 | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | 4 417.00 | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 42 355.00 | 55 142.00 | | 42 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 756.00 | 21 545.00 | | 20 756.00 |
YT Sous‐traitance | 14 072.00 | 8 846.00 | | 14 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 1 036.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 461.00 | 35 899.00 | | 27 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 468.00 | 27 581.00 | | 30 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 595.00 | 89 950.00 | | 80 595.00 |