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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 4 985.00 | 2 806.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 6 437.00 | 1 635.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 845.00 | 9 370.00 | 8 475.00 | 17 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 867.00 | 20 792.00 | 18 076.00 | 38 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 114.00 | 20 792.00 | 119 323.00 | 140 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
DH Report à nouveau | -35 767.00 | -17 627.00 | | -35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | -18 140.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | -7 016.00 | -12 782.00 | | -7 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 241.00 | 61 734.00 | | 58 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | 20 695.00 | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 006.00 | 26 910.00 | | 49 006.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | 12 294.00 | | 15 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 339.00 | 161 423.00 | | 126 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 323.00 | 148 641.00 | | 119 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 339.00 | 161 423.00 | | 126 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 377.00 | | 335 377.00 | 335 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | 1 227.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 103.00 | 185 785.00 | | 345 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 337.00 | 203 925.00 | | 339 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | -18 140.00 | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 497.00 | | 3 370.00 | 35 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | 998.00 | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | | 2 373.00 | 23 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 231.00 | 6 561.00 | | 14 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 1 651.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 4 910.00 | | 10 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 278.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | 3 411.00 | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 55 471.00 | 42 355.00 | | 55 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 940.00 | 20 756.00 | | 24 940.00 |
YT Sous‐traitance | 18 604.00 | 14 072.00 | | 18 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 799.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 1 077.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 748.00 | 27 461.00 | | 48 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 740.00 | 30 468.00 | | 42 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 460.00 | 80 595.00 | | 104 460.00 |