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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 569.00 | 22 430.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 621.00 | 3 357.00 | 79 263.00 | 82 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 901.00 | 39 077.00 | 301 823.00 | 340 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 823.00 | 45 005.00 | 911 818.00 | 956 823.00 |
BT Marchandises | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 466.00 | | 319 466.00 | 319 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 290.00 | 45 005.00 | 1 231 284.00 | 1 276 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 895.00 | | | 755 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 772.00 | | | 270 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 730.00 | | | 1 219 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 284.00 | | | 1 231 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 182.00 | | | 594 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 448.00 | | 875 448.00 | 875 448.00 |
FG Production vendue services | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 157.00 | | 880 157.00 | 880 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 005.00 | |
GE Autres charges | | | 47 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 966.00 | | | 892 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 412.00 | | | 882 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 956 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 760.00 | 140 760.00 | | 140 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 895.00 | 130 347.00 | 458 001.00 | 755 895.00 |
VI Groupe et associés | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 896.00 | | 270 772.00 | 755 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 701.00 | 44 701.00 | 14 000.00 | 58 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 730.00 | 594 182.00 | 458 001.00 | 1 219 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
ST Autres comptes | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 573.00 | | | 248 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |