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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 140.00 | 18 859.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 651.00 | 16 091.00 | 82 559.00 | 98 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 083.00 | 79 654.00 | 289 428.00 | 369 083.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 235.00 | 101 887.00 | 903 347.00 | 1 005 235.00 |
BT Marchandises | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CF Disponibilités | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 226.00 | | 254 226.00 | 254 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 461.00 | 101 887.00 | 1 157 573.00 | 1 259 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
DL TOTAL (I) | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 374.00 | | | 614 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 088.00 | | | 173 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 355.00 | | | 905 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 573.00 | | | 1 157 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 254.00 | | | 392 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 615.00 | | 2 226 615.00 | 2 226 615.00 |
FG Production vendue services | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 983.00 | | 2 231 983.00 | 2 231 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 882.00 | |
GE Autres charges | | | 111 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | | | -8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 717.00 | | | 2 272 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 053.00 | | | 2 032 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 823.00 | 4 200.00 | 44 211.00 | 956 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 300.00 | | | 519 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 523.00 | | 44 211.00 | 423 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 4 200.00 | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 005.00 | 56 882.00 | | 45 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 3 571.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 53 310.00 | | 42 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 682.00 | 90 682.00 | | 90 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 374.00 | 101 273.00 | 463 528.00 | 614 374.00 |
VI Groupe et associés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 439.00 | 28 239.00 | 18 200.00 | 46 439.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 355.00 | 392 254.00 | 463 528.00 | 905 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
ST Autres comptes | 238 359.00 | | | 238 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |