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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 712.00 | 15 287.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 651.00 | 30 393.00 | 68 258.00 | 98 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 924.00 | 131 105.00 | 287 819.00 | 418 924.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 076.00 | 171 210.00 | 880 865.00 | 1 052 076.00 |
BT Marchandises | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
CF Disponibilités | 180 993.00 | | 180 993.00 | 180 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 938.00 | | 332 938.00 | 332 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 014.00 | 171 210.00 | 1 213 803.00 | 1 385 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 251 118.00 | | | 251 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DL TOTAL (I) | 292 277.00 | | | 292 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 137.00 | | | 820 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 526.00 | | | 921 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 803.00 | | | 1 213 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 231.00 | | | 522 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 172.00 | | 1 227 172.00 | 1 227 172.00 |
FG Production vendue services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 338.00 | | 1 229 338.00 | 1 229 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 323.00 | |
GE Autres charges | | | 61 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 422.00 | | | 1 353 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 363.00 | | | 1 313 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 235.00 | | 49 841.00 | 1 005 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15 200.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 052 076.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 300.00 | | | 519 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 735.00 | | 49 841.00 | 467 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 887.00 | 69 323.00 | | 101 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 3 571.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 746.00 | 65 752.00 | | 95 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 137.00 | 420 843.00 | 399 294.00 | 820 137.00 |
VI Groupe et associés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -205 763.00 | | | -205 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VP Divers | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 159.00 | 143 959.00 | 15 200.00 | 159 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 526.00 | 522 231.00 | 399 294.00 | 921 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
ST Autres comptes | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 636.00 | | | 298 636.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |