| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 024.00 | | 1 194 024.00 | 1 194 024.00 |
AN Terrains | 445 609.00 | 376 111.00 | 69 498.00 | 445 609.00 |
AP Constructions | 1 304 351.00 | 1 065 982.00 | 238 370.00 | 1 304 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 373.00 | 207 853.00 | 61 519.00 | 269 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121 243.00 | 2 814 645.00 | 1 306 598.00 | 4 121 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 522.00 | 4 482 852.00 | 2 876 670.00 | 7 359 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 587.00 | | 344 587.00 | 344 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568 703.00 | 34 703.00 | 11 534 000.00 | 11 568 703.00 |
BZ Autres créances | 700 956.00 | | 700 956.00 | 700 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 637 518.00 | 34 703.00 | 12 602 815.00 | 12 637 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 997 041.00 | 4 517 555.00 | 15 479 486.00 | 19 997 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 340.00 | 1 086 024.00 | | 1 222 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 521.00 | 136 317.00 | | 133 521.00 |
DK Provisions réglementées | 74 335.00 | 38 868.00 | | 74 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 197.00 | 1 701 209.00 | | 1 870 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 124.00 | 2 744 744.00 | | 753 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384 751.00 | 4 767 076.00 | | 7 384 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 957.00 | 3 816 332.00 | | 4 618 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 571.00 | 817 602.00 | | 760 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 895.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609 289.00 | 12 146 649.00 | | 13 609 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 479 486.00 | 13 847 858.00 | | 15 479 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 649.00 | 8 877 065.00 | | 7 446 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 740 899.00 | 1 889 487.00 | | 2 740 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 384 751.00 | | | 7 384 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 136 583 920.00 | 100 087.00 | 136 684 007.00 | 136 583 920.00 |
FG Production vendue services | 1 274 196.00 | | 1 274 196.00 | 1 274 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 858 116.00 | 100 087.00 | 137 958 203.00 | 137 858 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 033 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 650 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 758 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 525.00 | 87 083.00 | | 42 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 317.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 46 403.00 | | 19 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 991.00 | 46 720.00 | | 20 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 696.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 042.00 | 1 422.00 | | 14 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 467.00 | 38 868.00 | | 35 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 639.00 | 41 986.00 | | 50 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 649.00 | 4 733.00 | | -29 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 52 233.00 | | 25 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 054 540.00 | 123 487 626.00 | | 138 054 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 921 019.00 | 123 351 309.00 | | 137 921 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 521.00 | 136 317.00 | | 133 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 678.00 | | 583 995.00 | 6 885 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 151.00 | 7 359 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 151.00 | 6 140 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 285.00 | | 125 000.00 | 1 087 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 732.00 | | 458 995.00 | 5 791 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 730.00 | 509 231.00 | 96 109.00 | 4 069 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 469.00 | 509 231.00 | 96 109.00 | 4 051 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 868.00 | 35 467.00 | | 38 868.00 |
6T Sur comptes clients | 20 177.00 | 14 658.00 | 132.00 | 20 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 177.00 | 14 658.00 | 132.00 | 20 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 045.00 | 50 125.00 | 132.00 | 59 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 658.00 | 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 957.00 | 4 618 957.00 | | 4 618 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 491.00 | 337 491.00 | | 337 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 802.00 | 314 802.00 | | 314 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 11 531 679.00 | 11 531 679.00 | | 11 531 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VB T. V. A. | 395 763.00 | 395 763.00 | | 395 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 124.00 | 753 124.00 | | 753 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 384 751.00 | 84 751.00 | 7 300 000.00 | 7 384 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 065.00 | 133 065.00 | | 133 065.00 |
VP Divers | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297 034.00 | 12 297 034.00 | | 12 297 034.00 |
VW T.V.A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609 289.00 | 6 309 289.00 | 7 300 000.00 | 13 609 289.00 |