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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 024.00 | | 1 304 024.00 | 1 304 024.00 |
AN Terrains | 445 609.00 | 384 934.00 | 60 675.00 | 445 609.00 |
AP Constructions | 1 304 351.00 | 1 116 279.00 | 188 072.00 | 1 304 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 769.00 | 186 978.00 | 77 791.00 | 264 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379 369.00 | 3 105 638.00 | 1 273 731.00 | 4 379 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 044.00 | 4 812 089.00 | 2 910 955.00 | 7 723 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 779 263.00 | 33 347.00 | 13 745 916.00 | 13 779 263.00 |
BZ Autres créances | 594 462.00 | | 594 462.00 | 594 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 676 765.00 | 33 347.00 | 14 643 418.00 | 14 676 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 399 809.00 | 4 845 437.00 | 17 554 373.00 | 22 399 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 862.00 | 1 222 340.00 | | 1 355 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 370.00 | 133 521.00 | | 33 370.00 |
DK Provisions réglementées | 153 173.00 | 74 335.00 | | 153 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 404.00 | 1 870 197.00 | | 1 982 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 742.00 | 753 124.00 | | 294 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418 012.00 | 7 384 751.00 | | 10 418 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 719.00 | 4 618 957.00 | | 3 912 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 701.00 | 760 571.00 | | 945 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 871.00 | | |
EA Autres dettes | 796.00 | 4 016.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 571 969.00 | 13 609 289.00 | | 15 571 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 554 373.00 | 15 479 486.00 | | 17 554 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 969.00 | 6 309 289.00 | | 5 271 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 742.00 | 753 124.00 | | 294 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 434 027.00 | 26 378.00 | 140 460 405.00 | 140 434 027.00 |
FG Production vendue services | 1 209 893.00 | | 1 209 893.00 | 1 209 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 643 921.00 | 26 378.00 | 141 670 299.00 | 141 643 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 756 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 539 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 533 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 779.00 | 48 960.00 | | 61 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 1 074.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 19 917.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 925.00 | 20 991.00 | | 53 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 1 131.00 | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 179.00 | 14 042.00 | | 15 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 838.00 | 35 467.00 | | 78 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 229.00 | 50 639.00 | | 100 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 304.00 | -29 649.00 | | -46 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 25 203.00 | | 20 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 810 433.00 | 138 054 540.00 | | 141 810 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 777 063.00 | 137 921 019.00 | | 141 777 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 370.00 | 133 521.00 | | 33 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 523.00 | | 624 464.00 | 7 359 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 943.00 | 7 723 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 943.00 | 6 394 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 285.00 | | 110 000.00 | 1 212 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140 576.00 | | 514 464.00 | 6 140 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 852.00 | 575 001.00 | 245 764.00 | 4 482 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 591.00 | 575 001.00 | 245 764.00 | 4 464 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 335.00 | 78 838.00 | | 74 335.00 |
6T Sur comptes clients | 34 703.00 | | 1 356.00 | 34 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 703.00 | | 1 356.00 | 34 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 038.00 | 78 838.00 | 1 356.00 | 109 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 719.00 | 3 912 719.00 | | 3 912 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 076.00 | 406 076.00 | | 406 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 672.00 | 358 672.00 | | 358 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 13 711 021.00 | 13 711 021.00 | | 13 711 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VB T. V. A. | 349 957.00 | 349 957.00 | | 349 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 418 012.00 | 118 012.00 | 10 300 000.00 | 10 418 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 403 105.00 | 14 403 105.00 | | 14 403 105.00 |
VW T.V.A. | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 571 969.00 | 5 271 969.00 | 10 300 000.00 | 15 571 969.00 |