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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 024.00 | | 1 304 024.00 | 1 304 024.00 |
AN Terrains | 445 609.00 | 393 599.00 | 52 010.00 | 445 609.00 |
AP Constructions | 1 349 822.00 | 1 163 907.00 | 185 915.00 | 1 349 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 769.00 | 203 619.00 | 61 150.00 | 264 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 089.00 | 3 417 176.00 | 1 335 913.00 | 4 753 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 235.00 | 5 196 562.00 | 2 945 673.00 | 8 142 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 135.00 | | 299 135.00 | 299 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021 779.00 | 33 215.00 | 16 988 564.00 | 17 021 779.00 |
BZ Autres créances | 483 283.00 | | 483 283.00 | 483 283.00 |
CF Disponibilités | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 899 194.00 | 33 215.00 | 17 865 979.00 | 17 899 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 429.00 | 5 229 777.00 | 20 811 652.00 | 26 041 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 231.00 | 1 355 862.00 | | 1 389 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 518.00 | 33 370.00 | | 31 518.00 |
DK Provisions réglementées | 243 698.00 | 153 173.00 | | 243 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 447.00 | 1 982 404.00 | | 2 104 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 294 742.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134 501.00 | 10 418 012.00 | | 13 134 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 067.00 | 3 912 719.00 | | 4 504 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 784.00 | 945 701.00 | | 928 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 707 204.00 | 15 571 969.00 | | 18 707 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 811 652.00 | 17 554 373.00 | | 20 811 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 707 204.00 | 5 271 969.00 | | 5 707 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 230 445.00 | 1 861.00 | 145 232 305.00 | 145 230 445.00 |
FG Production vendue services | 1 345 686.00 | | 1 345 686.00 | 1 345 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 576 130.00 | 1 861.00 | 146 577 991.00 | 146 576 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 662 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 514 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 274.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 393 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 757.00 | 61 779.00 | | 58 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 52 000.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 53 925.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 6 213.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 15 179.00 | | 1 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 525.00 | 78 838.00 | | 90 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 636.00 | 100 229.00 | | 92 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 303.00 | -46 304.00 | | -79 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | 20 031.00 | | 22 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 675 549.00 | 141 810 433.00 | | 146 675 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 644 030.00 | 141 777 063.00 | | 146 644 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 518.00 | 33 370.00 | | 31 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 044.00 | | 529 632.00 | 7 723 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 440.00 | 8 142 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 440.00 | 6 813 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 285.00 | | | 1 322 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394 098.00 | | 529 632.00 | 6 394 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812 089.00 | 494 273.00 | 109 800.00 | 4 812 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 828.00 | 494 273.00 | 109 800.00 | 4 793 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 173.00 | 90 525.00 | | 153 173.00 |
6T Sur comptes clients | 33 347.00 | | 132.00 | 33 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 347.00 | | 132.00 | 33 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 520.00 | 90 525.00 | 132.00 | 186 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 067.00 | 4 504 067.00 | | 4 504 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 202.00 | 358 202.00 | | 358 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 923.00 | 352 923.00 | | 352 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 986 324.00 | 16 986 324.00 | | 16 986 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VB T. V. A. | 402 037.00 | 402 037.00 | | 402 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 134 501.00 | 134 501.00 | 13 000 000.00 | 13 134 501.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 533 827.00 | 17 533 827.00 | | 17 533 827.00 |
VW T.V.A. | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 707 204.00 | 5 707 204.00 | 13 000 000.00 | 18 707 204.00 |