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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 217.00 | 97 674.00 | 73 543.00 | 171 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AP Constructions | 460 463.00 | 300 354.00 | 160 109.00 | 460 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 137.00 | 652 688.00 | 625 449.00 | 1 278 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 039.00 | 554 434.00 | 390 605.00 | 945 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 184.00 | | 294 184.00 | 294 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 081.00 | 1 619 858.00 | 2 305 222.00 | 3 925 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 404.00 | 66 692.00 | 143 712.00 | 210 404.00 |
BT Marchandises | 11 483 979.00 | 2 761 817.00 | 8 722 162.00 | 11 483 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566 204.00 | 259 181.00 | 4 307 023.00 | 4 566 204.00 |
BZ Autres créances | 764 729.00 | | 764 729.00 | 764 729.00 |
CF Disponibilités | 5 188 720.00 | | 5 188 720.00 | 5 188 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 287 735.00 | 3 087 690.00 | 19 200 045.00 | 22 287 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 239 252.00 | 4 707 548.00 | 21 531 703.00 | 26 239 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
CU Autres participations | 205 224.00 | | 205 224.00 | 205 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 271 740.00 | 1 271 740.00 | | 1 271 740.00 |
DH Report à nouveau | 9 689 302.00 | 7 810 231.00 | | 9 689 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 359.00 | 2 179 070.00 | | 922 359.00 |
DL TOTAL (I) | 12 049 100.00 | 11 426 741.00 | | 12 049 100.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 336 119.00 | | | 336 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 119.00 | | | 336 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 377.00 | 2 113 722.00 | | 3 634 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 984.00 | 347 668.00 | | 578 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 296.00 | 4 334 446.00 | | 4 162 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 913.00 | 524 541.00 | | 637 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 348 369.00 | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 016 905.00 | 7 674 304.00 | | 9 016 905.00 |
ED (V) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 531 703.00 | 19 101 045.00 | | 21 531 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 544 055.00 | 6 326 629.00 | | 6 544 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 1 830.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 350.00 | 15 969 605.00 | 16 307 955.00 | 338 350.00 |
FG Production vendue services | 498 614.00 | 45.00 | 498 659.00 | 498 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 963.00 | 15 969 650.00 | 16 806 614.00 | 836 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 256 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 671 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 436.00 | |
GE Autres charges | | | 582 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 928.00 | 143 665.00 | | 123 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 183.00 | 130 318.00 | | 100 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 602.00 | 50 024.00 | | 41 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 564.00 | 263 316.00 | | 6 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 407 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 166.00 | 720 731.00 | | 48 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 193 734.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 828.00 | 226 964.00 | | 391 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 683.00 | | | 309 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 738.00 | 420 698.00 | | 703 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 572.00 | 300 033.00 | | -655 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 422.00 | 42 154.00 | | 12 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 703.00 | 730 749.00 | | 353 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 403 030.00 | 28 167 058.00 | | 20 403 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480 672.00 | 25 987 988.00 | | 19 480 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 359.00 | 2 179 070.00 | | 922 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 901.00 | 286 957.00 | | 1 332 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 198.00 | 32 184.00 | | 80 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 704.00 | 254 773.00 | | 1 252 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162 296.00 | 4 162 296.00 | | 4 162 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 785.00 | 581 785.00 | | 581 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634 377.00 | 1 161 527.00 | 2 402 850.00 | 3 634 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 913.00 | 637 913.00 | | 637 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 322.00 | 5 145 451.00 | 1 080 871.00 | 6 226 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 905.00 | 6 544 055.00 | 2 402 850.00 | 9 016 905.00 |