| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 778.00 | 139 524.00 | 60 254.00 | 199 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AP Constructions | 489 563.00 | 335 821.00 | 153 742.00 | 489 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 598.00 | 830 738.00 | 520 860.00 | 1 351 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 698.00 | 644 908.00 | 455 790.00 | 1 100 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 344 453.00 | | 344 453.00 | 344 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 993.00 | 2 197 699.00 | 1 686 294.00 | 3 883 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 156.00 | 73 394.00 | 171 763.00 | 245 156.00 |
BT Marchandises | 13 656 393.00 | 2 838 629.00 | 10 817 765.00 | 13 656 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468 536.00 | 418 408.00 | 5 050 128.00 | 5 468 536.00 |
BZ Autres créances | 649 234.00 | | 649 234.00 | 649 234.00 |
CF Disponibilités | 6 073 435.00 | | 6 073 435.00 | 6 073 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 231 380.00 | 3 330 430.00 | 22 900 950.00 | 26 231 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 137 655.00 | 5 528 129.00 | 24 609 526.00 | 30 137 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 408.00 | | | 418 408.00 |
CU Autres participations | 205 087.00 | 54 494.00 | 150 594.00 | 205 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 1 694 098.00 | 1 271 740.00 | | 1 694 098.00 |
DH Report à nouveau | 9 689 302.00 | 9 689 302.00 | | 9 689 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 121.00 | 922 359.00 | | 1 716 121.00 |
DL TOTAL (I) | 13 265 221.00 | 12 049 100.00 | | 13 265 221.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 331 964.00 | 336 119.00 | | 331 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 964.00 | 336 119.00 | | 331 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 035.00 | 3 634 377.00 | | 5 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 095.00 | 578 984.00 | | 777 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 432.00 | 4 162 296.00 | | 3 747 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 778.00 | 637 913.00 | | 1 123 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 534.00 | | |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 801.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 407.00 | 9 016 905.00 | | 10 851 407.00 |
ED (V) | 63 434.00 | 32 079.00 | | 63 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 609 526.00 | 21 531 703.00 | | 24 609 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 963 932.00 | 6 544 055.00 | | 6 963 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 1 514.00 | | 1 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 723.00 | 18 767 975.00 | 19 437 698.00 | 669 723.00 |
FG Production vendue services | 550 178.00 | | 550 178.00 | 550 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 901.00 | 18 767 975.00 | 19 987 876.00 | 1 219 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 152 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 649 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 281.00 | |
GE Autres charges | | | 308 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 312 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 928.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 100 183.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 595.00 | 41 602.00 | | 80 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 836.00 | 6 564.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 431.00 | 48 166.00 | | 82 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 2 227.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 311.00 | 391 828.00 | | 243 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 292.00 | 703 738.00 | | 249 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 861.00 | -655 572.00 | | -166 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 556.00 | 12 422.00 | | 37 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 209.00 | 353 703.00 | | 738 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 349 522.00 | 20 403 030.00 | | 23 349 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 633 401.00 | 19 480 672.00 | | 21 633 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 121.00 | 922 359.00 | | 1 716 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 858.00 | 345 841.00 | | 1 619 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 382.00 | 41 851.00 | | 112 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 476.00 | 303 991.00 | | 1 507 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 119.00 | 22 281.00 | 26 436.00 | 336 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 828 509.00 | 2 912 023.00 | 2 828 509.00 | 2 828 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828 509.00 | 2 912 023.00 | 2 828 509.00 | 2 828 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 628.00 | 2 934 304.00 | 2 854 945.00 | 3 164 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 432.00 | 3 747 432.00 | | 3 747 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 778.00 | 1 123 778.00 | | 1 123 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 162.00 | 780 162.00 | | 780 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521 959.00 | | 521 959.00 | 521 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200 035.00 | 1 312 561.00 | 3 857 474.00 | 5 200 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256 395.00 | 5 837 988.00 | 418 408.00 | 6 256 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 354.00 | 5 837 988.00 | 940 367.00 | 6 778 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 851 407.00 | 6 963 932.00 | 3 857 474.00 | 10 851 407.00 |