| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 187.00 | 216 872.00 | 56 315.00 | 273 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 068.00 | 25 995.00 | 70 073.00 | 96 068.00 |
AP Constructions | 493 544.00 | 400 960.00 | 92 584.00 | 493 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 350.00 | 1 192 965.00 | 567 385.00 | 1 760 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 983.00 | 824 627.00 | 578 355.00 | 1 402 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 216 105.00 | | 216 105.00 | 216 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 813.00 | | 282 813.00 | 282 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 414.00 | 2 897 589.00 | 2 014 825.00 | 4 912 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 217.00 | 82 017.00 | 221 200.00 | 303 217.00 |
BT Marchandises | 18 182 878.00 | 4 641 021.00 | 13 541 857.00 | 18 182 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442 485.00 | 428 171.00 | 6 014 313.00 | 6 442 485.00 |
BZ Autres créances | 795 179.00 | | 795 179.00 | 795 179.00 |
CF Disponibilités | 5 632 382.00 | | 5 632 382.00 | 5 632 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 288.00 | | 903 288.00 | 903 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 259 428.00 | 5 151 209.00 | 27 108 219.00 | 32 259 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 261 450.00 | 8 048 798.00 | 29 212 651.00 | 37 261 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 428 171.00 | | | 428 171.00 |
CU Autres participations | 205 087.00 | 54 494.00 | 150 594.00 | 205 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 4 300 103.00 | 2 910 219.00 | | 4 300 103.00 |
DH Report à nouveau | 9 689 302.00 | 9 689 302.00 | | 9 689 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 067.00 | 2 074 884.00 | | 2 057 067.00 |
DL TOTAL (I) | 16 212 172.00 | 14 840 104.00 | | 16 212 172.00 |
DN Avances conditionnées | 331 500.00 | 97 500.00 | | 331 500.00 |
DO TOTAL (II) | 331 500.00 | 97 500.00 | | 331 500.00 |
DP Provisions pour risques | 399 290.00 | 464 556.00 | | 399 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 290.00 | 464 556.00 | | 543 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 920.00 | 4 828 553.00 | | 3 522 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 012.00 | 814 595.00 | | 615 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 533.00 | 5 895 246.00 | | 6 898 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 595.00 | 962 414.00 | | 1 010 595.00 |
EA Autres dettes | 25 589.00 | 111 004.00 | | 25 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 072 649.00 | 12 611 811.00 | | 12 072 649.00 |
ED (V) | 53 040.00 | 147 270.00 | | 53 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 212 651.00 | 28 161 241.00 | | 29 212 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 604.00 | 9 425 256.00 | | 9 904 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 2 395.00 | | 2 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 272.00 | 25 750 438.00 | 26 719 710.00 | 969 272.00 |
FG Production vendue services | 952 976.00 | | 952 976.00 | 952 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 248.00 | 25 750 438.00 | 27 672 686.00 | 1 922 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 037 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 587 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 608.00 | |
GE Autres charges | | | 447 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 381 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 472.00 | 32 237.00 | | 75 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 536.00 | 69 047.00 | | 103 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 634.00 | 123 058.00 | | 118 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 422.00 | 123 058.00 | | 124 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 429.00 | 1 519.00 | | 342 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 715.00 | 528 512.00 | | 481 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 144.00 | 530 031.00 | | 968 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843 722.00 | -406 973.00 | | -843 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 435.00 | 43 103.00 | | 45 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 503.00 | 801 044.00 | | 718 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 307 032.00 | 26 288 595.00 | | 32 307 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 249 965.00 | 24 213 711.00 | | 30 249 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 067.00 | 2 074 884.00 | | 2 057 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 556.00 | 233 608.00 | 154 873.00 | 464 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 556.00 | 233 608.00 | 154 873.00 | 464 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 533.00 | 6 898 533.00 | | 6 898 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 595.00 | 1 010 595.00 | | 1 010 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 601.00 | 640 601.00 | | 640 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 320.00 | | 460 319.00 | 460 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522 920.00 | 1 354 875.00 | 2 168 044.00 | 3 522 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140 951.00 | 7 712 780.00 | 428 171.00 | 8 140 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 601 271.00 | 7 712 780.00 | 888 490.00 | 8 601 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 072 649.00 | 9 904 604.00 | 2 168 044.00 | 12 072 649.00 |