| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 7 741.00 | 2 212.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 819 120.00 | 813 341.00 | 5 779.00 | 819 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 003.00 | 80 266.00 | 5 737.00 | 86 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 373.00 | 442 530.00 | 168 843.00 | 611 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 069.00 | 1 343 878.00 | 622 191.00 | 1 966 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 233 423.00 | | 233 423.00 | 233 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 258 641.00 | | 258 641.00 | 258 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 319.00 | | 526 319.00 | 526 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 388.00 | 1 343 878.00 | 1 148 511.00 | 2 492 388.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 500.00 | 429 100.00 | | 527 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 306.00 | 98 393.00 | | 103 306.00 |
DK Provisions réglementées | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 956 205.00 | 853 390.00 | | 956 205.00 |
DP Provisions pour risques | 11 406.00 | 21 936.00 | | 11 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 406.00 | 21 936.00 | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 491.00 | 25 213.00 | | 21 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 906.00 | 1 332.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 70 058.00 | | 73 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 522.00 | 82 874.00 | | 83 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 899.00 | 179 477.00 | | 180 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 511.00 | 1 054 803.00 | | 1 148 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 993.00 | 178 145.00 | | 178 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 578.00 | | 1 072 578.00 | 1 072 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 578.00 | | 1 072 578.00 | 1 072 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 384.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 533.00 | 9 335.00 | | 2 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 26 587.00 | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | 1 897.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 27 485.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 1 551.00 | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 1 551.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 969.00 | 25 934.00 | | -9 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 968.00 | 41 907.00 | | 34 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 167.00 | 1 111 023.00 | | 1 146 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 860.00 | 1 012 630.00 | | 1 042 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 306.00 | 98 393.00 | | 103 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 705.00 | | 77 247.00 | 1 902 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883.00 | 1 966 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 883.00 | 1 516 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 561.00 | | 2 270.00 | 373 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 402.00 | | 74 977.00 | 1 455 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 168.00 | 38 710.00 | | 1 305 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 58.00 | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 485.00 | 38 652.00 | | 1 297 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 936.00 | | 10 530.00 | 21 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 427.00 | | 11 021.00 | 22 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
UX Autres créances clients | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VC Groupe et associés | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
VI Groupe et associés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 461.00 | 259 319.00 | 34 143.00 | 293 461.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 993.00 | 178 993.00 | | 178 993.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |