| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 8 195.00 | 1 757.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 819 120.00 | 814 575.00 | 4 544.00 | 819 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 676.00 | 83 904.00 | 12 772.00 | 96 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 520.00 | 477 863.00 | 164 657.00 | 642 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 891.00 | 1 384 539.00 | 623 351.00 | 2 007 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BZ Autres créances | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CF Disponibilités | 412 492.00 | | 412 492.00 | 412 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 677.00 | | 757 677.00 | 757 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 568.00 | 1 384 539.00 | 1 381 029.00 | 2 765 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 800.00 | | | 630 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 222.00 | | | 1 101 222.00 |
DP Provisions pour risques | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 400.00 | | | 268 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 029.00 | | | 1 381 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 659.00 | | | 263 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 684.00 | | 1 138 684.00 | 1 138 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 684.00 | | 1 138 684.00 | 1 138 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 625.00 | | | 1 201 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 608.00 | | | 1 056 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 831.00 | | | 375 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 496.00 | | 41 822.00 | 1 516 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 878.00 | 40 661.00 | | 1 343 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 454.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 137.00 | 40 207.00 | | 1 336 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VC Groupe et associés | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
VI Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 944.00 | 307 944.00 | | 307 944.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |