| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 557.00 | 396.00 | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 008 297.00 | 855 598.00 | 152 700.00 | 1 008 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 546.00 | 97 066.00 | 10 479.00 | 107 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 113.00 | 611 405.00 | 136 708.00 | 748 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 954.00 | 1 573 627.00 | 758 328.00 | 2 331 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 194 948.00 | | 194 948.00 | 194 948.00 |
CF Disponibilités | 467 447.00 | | 467 447.00 | 467 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 370.00 | | 675 370.00 | 675 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 324.00 | 1 573 627.00 | 1 433 698.00 | 3 007 324.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 800.00 | 630 800.00 | | 630 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 229.00 | 145 031.00 | | -171 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 765.00 | -316 260.00 | | 152 765.00 |
DL TOTAL (I) | 937 728.00 | 784 963.00 | | 937 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 300.00 | 250 000.00 | | 224 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 432.00 | 14 074.00 | | 78 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 58.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 490.00 | 158 085.00 | | 126 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 66 973.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 970.00 | 498 088.00 | | 495 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 698.00 | 1 283 051.00 | | 1 433 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 380.00 | | 1 154 380.00 | 1 154 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 380.00 | | 1 154 380.00 | 1 154 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | 1 506.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 9 143.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 201.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 19 850.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | -10 707.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 399.00 | 560 431.00 | | 1 223 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 634.00 | 633 178.00 | | 1 070 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 765.00 | -72 747.00 | | 152 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 696.00 | 439.00 | | 1 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 169.00 | | 33 786.00 | 2 298 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 831.00 | | | 375 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 595.00 | | 33 785.00 | 1 848 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 997.00 | 66 630.00 | | 1 506 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 103.00 | 454.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 894.00 | 66 176.00 | | 1 497 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VC Groupe et associés | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 300.00 | 62 214.00 | 162 087.00 | 224 300.00 |
VI Groupe et associés | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 016.00 | 206 873.00 | 34 143.00 | 241 016.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 015.00 | 330 928.00 | 162 087.00 | 493 015.00 |