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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 120 917.00 | 98 358.00 | 22 559.00 | 120 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 42 364.00 | 28 235.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 586.00 | 428 540.00 | 210 046.00 | 638 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 904.00 | 569 750.00 | 261 154.00 | 830 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CF Disponibilités | 164 785.00 | | 164 785.00 | 164 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 613.00 | 569 750.00 | 513 863.00 | 1 083 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 197 562.00 | 203 685.00 | | 197 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | -6 122.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 210 260.00 | 206 032.00 | | 210 260.00 |
DP Provisions pour risques | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 110.00 | 140 444.00 | | 141 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 63 904.00 | | 39 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 914.00 | 99 033.00 | | 116 914.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 570.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 436.00 | 304 242.00 | | 298 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 863.00 | 510 274.00 | | 513 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 649.00 | 205 049.00 | | 190 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 172.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 433.00 | | 86 028.00 | 745 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 830 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 830 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 630.00 | | 86 028.00 | 744 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 219.00 | 81 531.00 | | 488 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 731.00 | 81 531.00 | | 487 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 972.00 | 33 185.00 | 107 787.00 | 140 972.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VW T.V.A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 436.00 | 190 649.00 | 107 787.00 | 298 436.00 |