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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 120 917.00 | 109 231.00 | 11 687.00 | 120 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 878.00 | 58 705.00 | 16 173.00 | 74 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 362.00 | 541 286.00 | 153 077.00 | 694 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 657.00 | 709 709.00 | 229 947.00 | 939 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BT Marchandises | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BZ Autres créances | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
CF Disponibilités | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 672.00 | 709 709.00 | 479 962.00 | 1 189 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 352.00 | 201 790.00 | | 167 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | -34 438.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 179 840.00 | 175 822.00 | | 179 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 398.00 | 195 590.00 | | 109 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 218.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 340.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 51 711.00 | | 48 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 599.00 | 132 925.00 | | 139 599.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 34 896.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 122.00 | 415 680.00 | | 300 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 962.00 | 591 502.00 | | 479 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 859.00 | 415 340.00 | | 220 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 603.00 | | 47 329.00 | 895 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 939 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 890 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 454.00 | | 46 979.00 | 846 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 661.00 | | 350.00 | 48 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 130.00 | 74 559.00 | 979.00 | 636 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 642.00 | 74 559.00 | 979.00 | 635 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 398.00 | 31 041.00 | 78 358.00 | 109 398.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 167.00 | | 172 167.00 | 172 167.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 216.00 | 220 859.00 | 78 358.00 | 299 216.00 |