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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 120 917.00 | 103 816.00 | 17 101.00 | 120 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 51 332.00 | 19 266.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 938.00 | 480 493.00 | 174 445.00 | 654 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 603.00 | 636 130.00 | 259 473.00 | 895 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BZ Autres créances | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
CF Disponibilités | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 029.00 | | 332 029.00 | 332 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 631.00 | 636 130.00 | 591 502.00 | 1 227 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 201 790.00 | 197 562.00 | | 201 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 438.00 | 4 228.00 | | -34 438.00 |
DL TOTAL (I) | 175 822.00 | 210 260.00 | | 175 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 590.00 | 141 110.00 | | 195 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 291.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 39 519.00 | | 51 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 925.00 | 116 914.00 | | 132 925.00 |
EA Autres dettes | 34 896.00 | 602.00 | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 680.00 | 298 436.00 | | 415 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 502.00 | 513 863.00 | | 591 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 340.00 | 190 649.00 | | 415 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 138.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 904.00 | | 109 011.00 | 830 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 48 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 312.00 | 895 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 037.00 | 846 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 101.00 | | 59 389.00 | 830 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 49 621.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 750.00 | 108 955.00 | 42 576.00 | 569 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 262.00 | 108 955.00 | 42 576.00 | 569 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 486.00 | 195 486.00 | | 195 486.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 381.00 | | | 178 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VW T.V.A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 340.00 | 415 340.00 | | 415 340.00 |