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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 544.00 | 6 541.00 | 3.00 | 6 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 392.00 | 6 865.00 | 8 527.00 | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 465.00 | 19 653.00 | 8 812.00 | 28 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 893.00 | 196 823.00 | 83 069.00 | 279 893.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BZ Autres créances | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CF Disponibilités | 109 178.00 | | 109 178.00 | 109 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 212.00 | | 184 212.00 | 184 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 104.00 | 196 823.00 | 267 281.00 | 464 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 450.00 | 163 764.00 | 65 685.00 | 229 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | 694.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 87 478.00 | 86 491.00 | | 87 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 2 214.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 119 531.00 | 113 312.00 | | 119 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 2 699.00 | | 2 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | 59 934.00 | | 56 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 820.00 | 78 097.00 | | 88 820.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 750.00 | 161 147.00 | | 147 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 281.00 | 274 459.00 | | 267 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 394.00 | | 734 394.00 | 734 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 394.00 | | 734 394.00 | 734 394.00 |
FM Production stockée | | | -18 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 398.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 168.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 168.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -168.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 625.00 | 520 665.00 | | 740 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 405.00 | 518 450.00 | | 734 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219.00 | 2 214.00 | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 009.00 | | 34 925.00 | 249 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 108.00 | | 24 886.00 | 211 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 279 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 28 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | 8 587.00 | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | | 1 452.00 | 31 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 467.00 | 42 398.00 | 4 042.00 | 158 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 169.00 | 33 137.00 | | 137 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 3 467.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 5 794.00 | 4 042.00 | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
UX Autres créances clients | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |