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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 512.00 | 9 980.00 | 1 531.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 131.00 | 38 220.00 | 29 911.00 | 68 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 360.00 | 322 699.00 | 311 660.00 | 634 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CF Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 958.00 | 322 699.00 | 574 258.00 | 896 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550 291.00 | 270 115.00 | 280 176.00 | 550 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 99 546.00 | 1 920.00 | | 99 546.00 |
DH Report à nouveau | | 87 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | 9 653.00 | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 127 670.00 | 123 459.00 | | 127 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 903.00 | 74 726.00 | | 42 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 2 818.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 62 358.00 | | 48 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 096.00 | 130 346.00 | | 233 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 152.00 | 114 427.00 | | 119 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 589.00 | 384 674.00 | | 446 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 258.00 | 508 133.00 | | 574 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 543.00 | | 1 017 543.00 | 1 017 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 543.00 | | 1 017 543.00 | 1 017 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 4 631.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 6 544.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -6 544.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 290.00 | 835 824.00 | | 1 200 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 079.00 | 826 170.00 | | 1 196 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | 9 653.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 412.00 | | 207 947.00 | 426 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 634.00 | | 180 041.00 | 374 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | 1 350.00 | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | | 26 556.00 | 41 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 779.00 | 66 106.00 | | 254 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 127.00 | 55 372.00 | | 219 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 1 044.00 | | 7 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 530.00 | 9 689.00 | | 28 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
UX Autres créances clients | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 903.00 | 32 126.00 | 10 777.00 | 42 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 911.00 | 229 911.00 | | 229 911.00 |
VW T.V.A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 589.00 | 435 812.00 | 10 777.00 | 446 589.00 |