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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 7 121.00 | 3 040.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 575.00 | 28 530.00 | 13 044.00 | 41 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 412.00 | 254 779.00 | 171 633.00 | 426 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CF Disponibilités | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 912.00 | 254 779.00 | 508 133.00 | 762 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 250.00 | 214 743.00 | 155 507.00 | 370 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 87 972.00 | 93 698.00 | | 87 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653.00 | -5 726.00 | | 9 653.00 |
DL TOTAL (I) | 123 459.00 | 113 805.00 | | 123 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 2 829.00 | | 2 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 358.00 | 49 967.00 | | 62 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 346.00 | 109 998.00 | | 130 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 674.00 | 162 795.00 | | 384 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 133.00 | 276 600.00 | | 508 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 795.00 | | 140 542.00 | 298 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 794.00 | | 132 000.00 | 244 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 925.00 | 426 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 160.00 | 374 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 891.00 | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 41 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | | 8 542.00 | 34 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 242.00 | 37 462.00 | 12 925.00 | 230 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 296.00 | 26 991.00 | 2 160.00 | 194 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 4 997.00 | 8 891.00 | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | 5 474.00 | 1 874.00 | 24 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
UX Autres créances clients | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 451.00 | 63 645.00 | 85 806.00 | 149 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
VW T.V.A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 399.00 | 373 594.00 | 85 806.00 | 459 399.00 |