| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 902.00 | 11 200.00 | 1 702.00 | 12 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 595.00 | 21 668.00 | 12 928.00 | 34 595.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 671.00 | 32 867.00 | 14 803.00 | 47 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
060 Stock marchandises | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
072 Créances – Autres | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
084 Disponibilités | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
110 Total général Actif | 225 598.00 | 32 867.00 | 192 731.00 | 225 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 731.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 959.00 | | | 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |