| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 840.00 | 14 055.00 | 784.00 | 14 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 755.00 | 41 619.00 | 29 136.00 | 70 755.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 768.00 | 55 675.00 | 30 094.00 | 85 768.00 |
060 Stock marchandises | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
072 Créances – Autres | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
084 Disponibilités | 198 244.00 | | 198 244.00 | 198 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 157.00 | | 409 157.00 | 409 157.00 |
110 Total général Actif | 494 925.00 | 55 675.00 | 439 250.00 | 494 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 899 168.00 | | | 899 168.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 634.00 | | | 889 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 442.00 | | | 508 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 138.00 | | | -54 138.00 |
242 Autres charges externes. | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
252 Charges sociales | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 600.00 | | | 797 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 034.00 | | | 92 034.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 335.00 | | | 67 335.00 |