| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 878.00 | 12 744.00 | 1 134.00 | 13 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 25 117.00 | 12 246.00 | 37 363.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 414.00 | 37 861.00 | 13 553.00 | 51 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
060 Stock marchandises | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
072 Créances – Autres | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
084 Disponibilités | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
110 Total général Actif | 347 894.00 | 37 861.00 | 310 033.00 | 347 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 530.00 | | | 641 530.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 668.00 | | | 633 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 757.00 | | | 380 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 595.00 | | | -63 595.00 |
242 Autres charges externes. | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
252 Charges sociales | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 832.00 | | | 610 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 477.00 | | | 18 477.00 |