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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 746.00 | 4 986.00 | 164 760.00 | 169 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 650.00 | 4 986.00 | 328 664.00 | 333 650.00 |
CU Autres participations | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
DL TOTAL (I) | 289 682.00 | | | 289 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
EA Autres dettes | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 664.00 | | | 328 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 572.00 | | | 216 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 937.00 | | 163 360.00 | 73 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 164 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 551.00 | 169 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 4 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 163 360.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732.00 | 3 646.00 | 14 392.00 | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 3 646.00 | 14 392.00 | 15 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 103.00 | 120 836.00 | 10 267.00 | 131 103.00 |
VW T.V.A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |