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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 211.00 | 2 851.00 | 163 360.00 | 166 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 483 864.00 | | 483 864.00 | 483 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 219.00 | | 495 219.00 | 495 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 430.00 | 2 851.00 | 658 579.00 | 661 430.00 |
CU Autres participations | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 485.00 | | | 494 485.00 |
DL TOTAL (I) | 656 535.00 | | | 656 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 579.00 | | | 658 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 485.00 | | | 494 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |