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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 211.00 | 2 851.00 | 163 360.00 | 166 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 515.00 | | 143 515.00 | 143 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 726.00 | 2 851.00 | 306 875.00 | 309 726.00 |
CU Autres participations | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 182.00 | | | 284 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 323.00 | | | -19 323.00 |
DL TOTAL (I) | 270 359.00 | | | 270 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 875.00 | | | 306 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 408.00 | | | -18 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 323.00 | | | -19 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 163 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 166 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 2 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986.00 | | 2 135.00 | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | | 2 135.00 | 4 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |