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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 667.00 | 12 777.00 | 7 890.00 | 20 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 844.00 | 12 777.00 | 8 067.00 | 20 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BN En cours de production de biens | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 115.00 | 1 184.00 | 128 931.00 | 130 115.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 455.00 | 1 184.00 | 345 270.00 | 346 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 299.00 | 13 961.00 | 353 337.00 | 367 299.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 149.00 | 63 958.00 | | 105 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | 51 191.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 255 279.00 | 225 149.00 | | 255 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 34 463.00 | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 229.00 | 42 288.00 | | 44 229.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 20 374.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 058.00 | 111 085.00 | | 98 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 337.00 | 336 233.00 | | 353 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 657.00 | | 2 096.00 | 39 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 909.00 | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 909.00 | 20 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | | 2 096.00 | 39 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 3 485.00 | 20 754.00 | 30 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 3 485.00 | 20 754.00 | 30 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 016.00 | 143 881.00 | 135.00 | 144 016.00 |
VW T.V.A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |