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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 16 989.00 | 8 706.00 | 25 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 736.00 | 16 989.00 | 8 748.00 | 25 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BN En cours de production de biens | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 697.00 | 1 184.00 | 69 513.00 | 70 697.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CF Disponibilités | 239 331.00 | | 239 331.00 | 239 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 295.00 | 1 184.00 | 461 111.00 | 462 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 032.00 | 18 173.00 | 469 859.00 | 488 032.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 279.00 | 105 149.00 | | 135 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | 40 130.00 | | 41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 286 922.00 | 255 279.00 | | 286 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 53 006.00 | | 100 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 852.00 | 44 229.00 | | 55 852.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 823.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 936.00 | 98 058.00 | | 182 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 859.00 | 353 337.00 | | 469 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 844.00 | | 5 028.00 | 20 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 25 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | | 5 028.00 | 20 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 4 212.00 | | 12 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 777.00 | 4 212.00 | | 12 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 936.00 | 182 936.00 | | 182 936.00 |