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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 184.00 | 915.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 460.00 | 15 125.00 | 39 335.00 | 54 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 206.00 | 15 309.00 | 40 898.00 | 56 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BN En cours de production de biens | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 435.00 | | 145 435.00 | 145 435.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 429.00 | 15 309.00 | 481 120.00 | 496 429.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 922.00 | 135 279.00 | | 166 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 41 644.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 306 478.00 | 286 922.00 | | 306 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | 24 786.00 | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 100 276.00 | | 27 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 186.00 | 55 852.00 | | 88 186.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2 022.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 642.00 | 182 936.00 | | 174 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 120.00 | 469 859.00 | | 481 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 736.00 | | 41 004.00 | 25 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 56 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535.00 | 55 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | | 40 399.00 | 25 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 606.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 989.00 | 8 855.00 | 10 535.00 | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | 8 855.00 | 10 535.00 | 16 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 145 435.00 | 145 435.00 | | 145 435.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 263.00 | 7 670.00 | 26 593.00 | 34 263.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 846.00 | 151 248.00 | 598.00 | 151 846.00 |
VW T.V.A. | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 642.00 | 148 049.00 | 26 593.00 | 174 642.00 |