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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 740.00 | 127 997.00 | 18 743.00 | 146 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 555.00 | 16 134.00 | 13 421.00 | 29 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 295.00 | 144 132.00 | 367 164.00 | 511 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 276 724.00 | | 276 724.00 | 276 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 880.00 | | 315 880.00 | 315 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 175.00 | 144 132.00 | 683 044.00 | 827 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 946.00 | 409 421.00 | | 466 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 317.00 | 57 525.00 | | 89 317.00 |
DL TOTAL (I) | 611 263.00 | 521 946.00 | | 611 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 85.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 352.00 | 33 837.00 | | 31 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 41 430.00 | | 39 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 781.00 | 114 370.00 | | 71 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 044.00 | 636 316.00 | | 683 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 018.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VP Divers | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |