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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 340.00 | 125 970.00 | 25 371.00 | 151 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 128.00 | 25 463.00 | 22 665.00 | 48 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 468.00 | 151 433.00 | 383 035.00 | 534 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 874.00 | | 349 874.00 | 349 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 342.00 | 151 433.00 | 732 909.00 | 884 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 222.00 | 406 263.00 | | 416 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214.00 | 44 959.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 643 435.00 | 656 222.00 | | 643 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 642.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 341.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 30 532.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 527.00 | 48 453.00 | | 67 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 474.00 | 79 968.00 | | 89 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 909.00 | 736 190.00 | | 732 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 400.00 | 79 627.00 | | 89 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 447.00 | | 3 005.00 | 537 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 534 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 199 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 447.00 | | 3 005.00 | 202 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |