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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 657.00 | 124 604.00 | 32 053.00 | 156 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 123.00 | 20 662.00 | 24 461.00 | 45 123.00 |
AX Avances et acomptes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 447.00 | 145 266.00 | 392 181.00 | 537 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 293 873.00 | | 293 873.00 | 293 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 455.00 | 145 266.00 | 736 189.00 | 881 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 263.00 | 466 946.00 | | 406 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 959.00 | 89 317.00 | | 44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 656 222.00 | 611 263.00 | | 656 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 91.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 835.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 31 352.00 | | 30 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 453.00 | 39 502.00 | | 48 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 968.00 | 71 781.00 | | 79 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 190.00 | 683 044.00 | | 736 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 627.00 | 70 945.00 | | 79 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 132.00 | 9 941.00 | 8 807.00 | 144 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 132.00 | 9 941.00 | 8 807.00 | 144 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |