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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 047.00 | 3 021.00 | 36 025.00 | 39 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 877.00 | 3 021.00 | 3 125 856.00 | 3 128 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 695.00 | | 548 695.00 | 548 695.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 949.00 | | 1 116 949.00 | 1 116 949.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 090.00 | | 1 755 090.00 | 1 755 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 550.00 | 3 021.00 | 4 886 529.00 | 4 889 550.00 |
CU Autres participations | 3 089 830.00 | | 3 089 830.00 | 3 089 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 543.00 | 3 258 543.00 | | 3 258 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 361.00 | 6 834.00 | | 7 361.00 |
DH Report à nouveau | 139 851.00 | 129 848.00 | | 139 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | 10 530.00 | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 898.00 | 3 405 755.00 | | 3 421 898.00 |
DP Provisions pour risques | 5 584.00 | 6 230.00 | | 5 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 584.00 | 6 230.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 2 987.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 116 875.00 | | 146 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 292.00 | 665 807.00 | | 446 292.00 |
EA Autres dettes | 861 856.00 | 912 950.00 | | 861 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 047.00 | 1 698 619.00 | | 1 459 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 529.00 | 5 110 604.00 | | 4 886 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 338.00 | | 788 338.00 | 788 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 338.00 | | 788 338.00 | 788 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 4 190.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 959.00 | 781 340.00 | | 794 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 816.00 | 770 810.00 | | 778 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 144.00 | 10 530.00 | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 436.00 | | 110 858.00 | 3 092 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 418.00 | 3 089 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 418.00 | 3 128 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | | 22 384.00 | 16 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 774.00 | | 88 474.00 | 3 075 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 707.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 707.00 | | 1 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 230.00 | 5 584.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230.00 | 5 584.00 | 6 230.00 | 6 230.00 |
UG ‐ Financières | | 5 584.00 | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 292.00 | 446 292.00 | | 446 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 646.00 | 511 646.00 | | 511 646.00 |
UX Autres créances clients | 546 695.00 | 548 695.00 | | 546 695.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 350 210.00 | 350 210.00 | | 350 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VW T.V.A. | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 047.00 | 1 459 047.00 | | 1 459 047.00 |