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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 615.00 | 9 741.00 | 33 874.00 | 43 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 600.00 | 9 741.00 | 2 953 859.00 | 2 963 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 347.00 | | 507 347.00 | 507 347.00 |
BZ Autres créances | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 809.00 | | 982 809.00 | 982 809.00 |
CF Disponibilités | 569 483.00 | | 569 483.00 | 569 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 234.00 | | 2 097 234.00 | 2 097 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 599.00 | 9 741.00 | 5 055 858.00 | 5 065 599.00 |
CU Autres participations | 2 919 985.00 | | 2 919 985.00 | 2 919 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 543.00 | 3 258 543.00 | | 3 258 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 720.00 | 8 168.00 | | 23 720.00 |
DH Report à nouveau | 450 676.00 | 155 187.00 | | 450 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 661.00 | 311 041.00 | | 343 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 601.00 | 3 732 939.00 | | 4 076 601.00 |
DP Provisions pour risques | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 146.00 | 300 710.00 | | 116 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 7 300.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 234.00 | 267 940.00 | | 180 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 349.00 | 454 432.00 | | 534 349.00 |
EA Autres dettes | 132 200.00 | 253 200.00 | | 132 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 492.00 | 1 283 582.00 | | 974 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 858.00 | 5 021 287.00 | | 5 055 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 257.00 | | 767 257.00 | 767 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 257.00 | | 767 257.00 | 767 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 061.00 | 4 500.00 | | 43 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 061.00 | 4 500.00 | | 43 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | 2 014.00 | | 13 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 177.00 | 2 014.00 | | 13 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 884.00 | 2 486.00 | | 29 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 180.00 | 126 063.00 | | 118 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 095.00 | 819 089.00 | | 815 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 434.00 | 508 048.00 | | 471 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 661.00 | 311 041.00 | | 343 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 320.00 | | 200 000.00 | 3 172 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 720.00 | 2 919 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 720.00 | 2 963 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 706.00 | | 200 000.00 | 3 128 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 3 980.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 3 980.00 | | 5 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 766.00 | 4 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 349.00 | 534 349.00 | | 534 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
UX Autres créances clients | 507 347.00 | 507 347.00 | | 507 347.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 942.00 | 544 942.00 | | 544 942.00 |
VW T.V.A. | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 492.00 | 974 492.00 | | 974 492.00 |