| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 615.00 | 5 762.00 | 37 853.00 | 43 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 320.00 | 5 762.00 | 3 166 559.00 | 3 172 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 291.00 | | 598 291.00 | 598 291.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 809.00 | | 982 809.00 | 982 809.00 |
CF Disponibilités | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 962.00 | | 1 849 962.00 | 1 849 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 048.00 | 5 762.00 | 5 021 287.00 | 5 027 048.00 |
CU Autres participations | 3 128 706.00 | | 3 128 706.00 | 3 128 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 258 543.00 | 3 258 543.00 | | 3 258 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 168.00 | 7 361.00 | | 8 168.00 |
DH Report à nouveau | 155 187.00 | 139 851.00 | | 155 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 041.00 | 16 144.00 | | 311 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 939.00 | 3 421 898.00 | | 3 732 939.00 |
DP Provisions pour risques | 4 766.00 | 5 584.00 | | 4 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 766.00 | 5 584.00 | | 4 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 4 016.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 940.00 | 146 883.00 | | 267 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 432.00 | 446 292.00 | | 454 432.00 |
EA Autres dettes | 553 910.00 | 861 856.00 | | 553 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 582.00 | 1 459 047.00 | | 1 283 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 287.00 | 4 886 529.00 | | 5 021 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 147.00 | | 808 147.00 | 808 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 147.00 | | 808 147.00 | 808 147.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 2.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -2.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 063.00 | 5 232.00 | | 126 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 089.00 | 794 959.00 | | 819 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 048.00 | 778 816.00 | | 508 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 041.00 | 16 144.00 | | 311 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 877.00 | | 189 269.00 | 3 128 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 812.00 | 3 128 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 825.00 | 3 172 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 43 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | | 6 582.00 | 39 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 830.00 | | 182 687.00 | 3 089 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 2 740.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 2 740.00 | | 3 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 584.00 | 4 766.00 | 5 584.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 4 766.00 | 5 584.00 | 5 584.00 |
UG ‐ Financières | | 4 766.00 | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 432.00 | 454 432.00 | | 454 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
UX Autres créances clients | 598 291.00 | 598 291.00 | | 598 291.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 300 710.00 | 300 710.00 | | 300 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VW T.V.A. | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 582.00 | 1 283 582.00 | | 1 283 582.00 |