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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 730.00 | 120.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 8 036.00 | 22 853.00 | 30 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 489.00 | 17 765.00 | 31 724.00 | 49 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 513 940.00 | | 513 940.00 | 513 940.00 |
CF Disponibilités | 147 279.00 | | 147 279.00 | 147 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 328.00 | | 682 328.00 | 682 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 817.00 | 17 765.00 | 714 052.00 | 731 817.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 408 492.00 | | | 408 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
DL TOTAL (I) | 641 824.00 | | | 641 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 052.00 | | | 714 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 786.00 | | | 366 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 688.00 | 207 805.00 | 16 231.00 | 161 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 201.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 236.00 | 49 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 035.00 | 40 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 543.00 | | 16 231.00 | 29 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 146.00 | 207 805.00 | | 132 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598.00 | 7 202.00 | 5 035.00 | 15 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 7 202.00 | 5 035.00 | 15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 049.00 | 535 049.00 | | 535 049.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 978.00 | | | 28 978.00 |