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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 415.00 | 12 075.00 | 23 341.00 | 35 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 965.00 | 21 925.00 | 972 041.00 | 993 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 772 307.00 | | 772 307.00 | 772 307.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 773.00 | | 850 773.00 | 850 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 739.00 | 21 925.00 | 1 822 814.00 | 1 844 739.00 |
CU Autres participations | 948 700.00 | | 948 700.00 | 948 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 974 008.00 | | | 974 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 672.00 | | | 248 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 780.00 | | | 1 223 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 404.00 | | | 426 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 034.00 | | | 599 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 814.00 | | | 1 822 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 293.00 | | | 235 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 850.00 | | | 212 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 672.00 | | | 248 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 368.00 | | 956 361.00 | 52 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 948 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 993 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 45 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | | 16 361.00 | 43 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 940 000.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 474.00 | 8 762.00 | 4 312.00 | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | 8 762.00 | 4 312.00 | 17 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VC Groupe et associés | 709 448.00 | 709 448.00 | | 709 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 923.00 | 62 182.00 | 254 719.00 | 425 923.00 |
VI Groupe et associés | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 078.00 | | | 431 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 497.00 | 825 497.00 | | 825 497.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 034.00 | 235 293.00 | 254 719.00 | 599 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
ST Autres comptes | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 999.00 | | | 103 999.00 |