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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 213.00 | 19 222.00 | 18 991.00 | 38 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 930.00 | 29 072.00 | 1 022 858.00 | 1 051 930.00 |
BZ Autres créances | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
CF Disponibilités | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 588.00 | | 845 588.00 | 845 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 518.00 | 29 072.00 | 1 868 446.00 | 1 897 518.00 |
CU Autres participations | 1 003 667.00 | | 1 003 667.00 | 1 003 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 680.00 | | | 1 222 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 942.00 | | | 1 339 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 067.00 | | | 364 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 504.00 | | | 528 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 446.00 | | | 1 868 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 539.00 | | | 227 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 627.00 | | | 195 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 965.00 | | 72 864.00 | 993 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 1 051 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 48 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | | 17 697.00 | 45 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 700.00 | | 55 167.00 | 948 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925.00 | 8 461.00 | 1 314.00 | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 8 461.00 | 1 314.00 | 21 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 757 726.00 | 757 726.00 | | 757 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 982.00 | 63 017.00 | 257 149.00 | 363 982.00 |
VI Groupe et associés | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 204.00 | 786 004.00 | 200.00 | 786 204.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 504.00 | 227 539.00 | 257 149.00 | 528 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 249.00 | | | 38 249.00 |