| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 738.00 | 202.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 666.00 | 130 973.00 | 125 692.00 | 256 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 373.00 | 131 711.00 | 156 663.00 | 288 373.00 |
BT Marchandises | 120 165.00 | 10 215.00 | 109 950.00 | 120 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
BZ Autres créances | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
CF Disponibilités | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 823.00 | 10 215.00 | 293 608.00 | 303 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 196.00 | 141 926.00 | 450 270.00 | 592 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 50 209.00 | 17 205.00 | | 50 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 33 004.00 | | 35 206.00 |
DL TOTAL (I) | 93 116.00 | 57 909.00 | | 93 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 513.00 | 118 251.00 | | 77 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086.00 | 34 123.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 97 707.00 | | 151 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 792.00 | 59 297.00 | | 90 792.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 2 065.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 155.00 | 311 443.00 | | 357 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 270.00 | 369 352.00 | | 450 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 430.00 | 240 750.00 | | 324 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 944.00 | | 1 268 944.00 | 1 268 944.00 |
FG Production vendue services | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 659.00 | | 1 276 659.00 | 1 276 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 266.00 | 21 711.00 | | 34 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 2 161.00 | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 975.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 575.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 308.00 | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 615.00 | 1 177 524.00 | | 1 308 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 409.00 | 1 144 520.00 | | 1 273 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 206.00 | 33 004.00 | | 35 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 571.00 | | 3 996.00 | 284 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 288 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 236.00 | | 3 430.00 | 253 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | | 566.00 | 18 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 778.00 | 28 933.00 | | 102 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 470.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 510.00 | 28 463.00 | | 102 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 750.00 | | 28 535.00 | 38 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 750.00 | | 28 535.00 | 38 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 750.00 | | 28 535.00 | 38 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UX Autres créances clients | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 513.00 | 44 788.00 | 32 725.00 | 77 513.00 |
VI Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VP Divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 155.00 | 324 430.00 | 32 725.00 | 357 155.00 |