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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 439.00 | 199 924.00 | 47 515.00 | 247 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 406.00 | 200 864.00 | 87 542.00 | 288 406.00 |
BT Marchandises | 287 955.00 | 37 512.00 | 250 443.00 | 287 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
BZ Autres créances | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CF Disponibilités | 310 612.00 | | 310 612.00 | 310 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 694.00 | 37 512.00 | 827 182.00 | 864 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 100.00 | 238 376.00 | 914 724.00 | 1 153 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 117 141.00 | 97 232.00 | | 117 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | 19 908.00 | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 168 525.00 | 124 841.00 | | 168 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 122.00 | 200 029.00 | | 176 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 385.00 | 43 216.00 | | 44 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 406.00 | 347 677.00 | | 366 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 963.00 | 113 346.00 | | 149 963.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 11 327.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 199.00 | 715 596.00 | | 746 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 724.00 | 840 437.00 | | 914 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 109.00 | 695 506.00 | | 736 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 905.00 | | 13 501.00 | 274 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 270.00 | | 5 169.00 | 242 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 696.00 | | 8 332.00 | 19 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 249.00 | 24 615.00 | | 176 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 309.00 | 24 615.00 | | 175 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 542.00 | 7 970.00 | | 29 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 542.00 | 7 970.00 | | 29 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 542.00 | 7 970.00 | | 29 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 406.00 | 366 406.00 | | 366 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UX Autres créances clients | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 122.00 | 166 032.00 | 10 090.00 | 176 122.00 |
VI Groupe et associés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 210.00 | 293 210.00 | | 293 210.00 |
VW T.V.A. | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 199.00 | 736 109.00 | 10 090.00 | 746 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 570.00 | 19 755.00 | | 24 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 694.00 | 22 599.00 | | 70 694.00 |
ST Autres comptes | 56 053.00 | 72 944.00 | | 56 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 397.00 | 67 241.00 | | 89 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | 292.00 | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 130.00 | 13 015.00 | | 12 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 700.00 | 32 771.00 | | 36 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 934.00 | 298 032.00 | | 279 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 476.00 | 255 672.00 | | 257 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 879.00 | 163 075.00 | | 216 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |