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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 270.00 | 175 309.00 | 66 961.00 | 242 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 905.00 | 176 249.00 | 98 656.00 | 274 905.00 |
BT Marchandises | 212 016.00 | 29 542.00 | 182 474.00 | 212 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
BZ Autres créances | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CF Disponibilités | 330 115.00 | | 330 115.00 | 330 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 322.00 | 29 542.00 | 741 781.00 | 771 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 228.00 | 205 791.00 | 840 437.00 | 1 046 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 232.00 | 85 416.00 | | 97 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 11 817.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 124 841.00 | 104 932.00 | | 124 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 029.00 | 35 501.00 | | 200 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 216.00 | 43 061.00 | | 43 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 677.00 | 248 405.00 | | 347 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 346.00 | 83 344.00 | | 113 346.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 3 239.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 596.00 | 413 551.00 | | 715 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 437.00 | 518 483.00 | | 840 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 506.00 | 413 551.00 | | 695 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 680.00 | | 2 409.00 | 286 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 184.00 | 274 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 184.00 | 242 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 660.00 | | 1 794.00 | 254 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081.00 | | 615.00 | 19 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 910.00 | 25 510.00 | 9 171.00 | 159 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 970.00 | 25 510.00 | 9 171.00 | 158 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 044.00 | 16 498.00 | | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 044.00 | 16 498.00 | | 13 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 044.00 | 16 498.00 | | 13 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 677.00 | 347 677.00 | | 347 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 029.00 | 179 939.00 | 20 090.00 | 200 029.00 |
VI Groupe et associés | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 941.00 | 247 941.00 | | 247 941.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 596.00 | 695 506.00 | 20 090.00 | 715 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 755.00 | 21 216.00 | | 19 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 599.00 | 18 725.00 | | 22 599.00 |
ST Autres comptes | 72 944.00 | 73 291.00 | | 72 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 241.00 | 93 820.00 | | 67 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292.00 | 715.00 | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 015.00 | 11 193.00 | | 13 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 771.00 | 32 409.00 | | 32 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 032.00 | 262 664.00 | | 298 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 672.00 | 190 653.00 | | 255 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 075.00 | 186 551.00 | | 163 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |