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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 880.00 | | 414 880.00 | 414 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 613.00 | 1 580.00 | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 522.00 | 321 333.00 | 274 189.00 | 595 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 595.00 | 321 946.00 | 690 649.00 | 1 012 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
072 Créances – Autres | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
084 Disponibilités | 128 317.00 | | 128 317.00 | 128 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 824.00 | | 221 824.00 | 221 824.00 |
110 Total général Actif | 1 234 419.00 | 321 946.00 | 912 473.00 | 1 234 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 264.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 320.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 950.00 | | | 371 950.00 |
224 Production immobilisée | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
230 Autres produits | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 933.00 | | | 441 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
252 Charges sociales | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
262 Autres charges | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 965 979.00 | | | 965 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |