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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 880.00 | | 414 880.00 | 414 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 075.00 | 118.00 | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 315.00 | 479 632.00 | 207 683.00 | 687 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 388.00 | 481 708.00 | 622 680.00 | 1 104 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
072 Créances – Autres | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
084 Disponibilités | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 641.00 | | 307 641.00 | 307 641.00 |
110 Total général Actif | 1 412 029.00 | 481 708.00 | 930 321.00 | 1 412 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 034.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 399.00 | | | 341 399.00 |
224 Production immobilisée | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
230 Autres produits | 553.00 | | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 933.00 | | | 406 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 180 538.00 | | | 180 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
252 Charges sociales | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
262 Autres charges | 956.00 | | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 151.00 | | | 362 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 046 864.00 | | | 1 046 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 946.00 | | | 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 121.00 | | | 21 121.00 |