| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 880.00 | | 414 880.00 | 414 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 1 344.00 | 849.00 | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629 791.00 | 426 382.00 | 203 410.00 | 629 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 864.00 | 427 726.00 | 619 139.00 | 1 046 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
060 Stock marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
072 Créances – Autres | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
084 Disponibilités | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 007.00 | | 218 007.00 | 218 007.00 |
110 Total général Actif | 1 264 871.00 | 427 726.00 | 837 145.00 | 1 264 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 072.00 | | | 377 072.00 |
224 Production immobilisée | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 203.00 | | | 438 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | | | -53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 199 934.00 | | | 199 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
252 Charges sociales | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 780.00 | | | 105 780.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
294 Charges financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 012 595.00 | | | 1 012 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |