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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 4 486.00 | 570.00 | 5 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 552.00 | 4 448.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 16 448.00 | 30 897.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 17 465.00 | 11 661.00 | 29 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 511.00 | 38 951.00 | 124 560.00 | 163 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BN En cours de production de biens | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 292.00 | | 329 292.00 | 329 292.00 |
BZ Autres créances | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
CF Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 399.00 | | 700 399.00 | 700 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 909.00 | 38 951.00 | 824 959.00 | 863 909.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
DH Report à nouveau | 107 283.00 | 79 942.00 | | 107 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 273.00 | 27 341.00 | | 85 273.00 |
DL TOTAL (I) | 201 764.00 | 116 490.00 | | 201 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 656.00 | 171 346.00 | | 157 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 258 207.00 | | 271 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 172.00 | 128 493.00 | | 147 172.00 |
EA Autres dettes | 16 596.00 | 56 556.00 | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 195.00 | 614 601.00 | | 623 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 959.00 | 731 092.00 | | 824 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 717.00 | | 51 794.00 | 111 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 224.00 | | 1 832.00 | 8 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 626.00 | | 5 845.00 | 75 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 867.00 | | 44 117.00 | 27 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229.00 | 22 722.00 | | 16 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 2 856.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 19 865.00 | | 14 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 771.00 | 271 771.00 | | 271 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
UX Autres créances clients | 329 292.00 | 329 292.00 | | 329 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 656.00 | 13 789.00 | 57 629.00 | 77 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 851.00 | 520 851.00 | | 520 851.00 |
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 195.00 | 529 328.00 | 57 629.00 | 593 195.00 |